Hedging Im Optionshandel

Was ist Hedging Definition von Hedging Hedging in finanzieller Hinsicht ist definiert als die Eingabe von Transaktionen, die vor Verlust durch eine kompensatorische Preisbewegung zu schützen. Hedging - Einführung Hedging ist, was trennt eine professionelle von einem Amateur-Händler. Hedging ist der Grund, warum so viele Profis in der Lage sind zu überleben und profitieren von Aktien-und Optionshandel seit Jahrzehnten. Also, was genau ist Absicherung Hedging etwas nur Profis wie Market Makers können Hedging kommt aus dem Begriff zu Hedge und ist jede Technik entwickelt, um zu reduzieren oder zu eliminieren finanzielle Risiken. Hedging ist die berechnete Installation von Schutz und Versicherung in einem Portfolio, um etwaige ungünstige Bewegungen auszugleichen. In der Tat ist die Absicherung nicht nur auf finanzielle Risiken beschränkt. Hedging ist in allen Aspekten unseres Lebens Wir kaufen Versicherung zur Absicherung gegen das Risiko von unerwarteten medizinischen Kosten. Wir bereiten Feuerlöscher vor, um das Brandrisiko abzusichern, und wir unterzeichnen Verträge im Unternehmen zur Absicherung gegen das Risiko der Nichterfüllung. Daher ist die Absicherung die Kunst, Risiken auszugleichen. Explosive Short Term Option Trading Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Wie Trader Hedging in der einfachsten Form, Hedging ist einfach den Kauf einer Aktie, die steigen wird so viel wie die aktuellen Aktien würde Fall. Wenn Sie XYZ-Aktien halten, die bereits profitieren und Sie diesen Gewinn schützen möchten, wenn XYZ plötzlich fallen sollte, dann würden Sie ABC-Aktien kaufen, die 1 steigen, wenn XYZ sinkt 1. Auf diese Weise, wenn XYZ Firma um 1 fällt, ABC-Aktien der Gesellschaft würden um 1 steigen, wodurch der Verlust in der XYZ-Gesellschaft kompensiert würde. In Wirklichkeit ist es fast unmöglich, Aktien zu finden, die sich perfekt gegen eine andere Aktie bewegen, die als Hedging-Handel dient. Deshalb werden Derivate wie Aktienoptionen geschaffen. Die klassischste Verwendung von Aktienoptionen als Sicherungsinstrument ist das, was wir eine Optionshandelsstrategie von Protective Put oder Married Put nennen, bei der für je 100 Aktien ein Kaufoptionsvertrag erworben wird. Die Put-Optionen steigen für jeden 1-Drop des Basiswertes um 1, wodurch die Verluste aus den Aktien gesichert werden. Die Kosten für den Kauf der Put-Option in diesem Fall ist ähnlich Kaufversicherung für Ihre Aktien. Mit Aktienoptionen, können auch Amateur-Händler Hedging ein Portfolio von Aktien gegen Verlust. Hedging-Beispiel. Unter der Annahme, dass Sie 100 Aktien der QQQQ 44 besitzen und mit Aktienoptionen gegen Abwärtsrisiken absichern möchten. Sie würden 1 Vertrag von QQQQ 44 Put-Optionen kaufen, die im Wert um 1 erhöht werden, nach Ablauf für jede 1 Abnahme im Preis von QQQQ. Der Preis dieser Versicherung wäre der Preis, den Sie für die Put-Optionen bezahlen. Hedging Aktien mit Stock Options Hedging ein Portfolio von Aktien ist einfach und bequem mit Aktienoptionen. Hier sind einige beliebte Methoden: Schutzmaßnahmen. Absicherung gegen einen Rückgang der zugrunde liegenden Aktie mit Put-Optionen. Wenn die Aktie sinkt, kompensiert der Gewinn in der Put-Optionen den Verlust in der Aktie. Gedeckte Anrufe. Absicherung gegen einen kleinen Rückgang der zugrunde liegenden Aktie durch den Verkauf von Call-Optionen. Die Prämie aus dem Verkauf von Call-Optionen dient der Pufferung gegen einen entsprechenden Rückgang der zugrunde liegenden Aktie. Bedeckter Anruf-Kragen. Hedging gegen einen großen Rückgang der zugrunde liegenden Aktie mit Put-Optionen bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität auf den Kopf durch den Verkauf von Call-Optionen. Hedging In Option Trading Option Trader Hedging ein Portfolio von Aktienoptionen oder Absicherung einer Optionsposition in einer Option Trading-Strategie, muss 4 Arten von Risiken zu berücksichtigen. Richtungsrisiko (Delta), wie sich das Richtungsrisiko mit den Aktienkursveränderungen (Gamma), dem Volatilitätsrisiko (vega) und dem Zeitverfallrisiko (theta) ändert. Ja, das sind die Option Griechen. Diese Risiken sind Faktoren, die den Wert einer Aktienoption beeinflussen und durch die Option Greeks gemessen werden. Option Händlern normalerweise nicht Hedging für das Zinsrisiko (rho) als seine Auswirkungen ist sehr klein. Hedging ein Aktienoption Portfolio erfordert das Verständnis, was das größte Risiko in diesem Portfolio ist. Wenn der Zeitzerfall von Belang ist, sollte die Theta-neutrale Absicherung verwendet werden. Ist ein Wertverlust des Basiswerts von größter Bedeutung, sollte eine delta-neutrale Absicherung verwendet werden. Alle diese Absicherungen erfolgen nach dem Hedge-Verhältnis. Hedging-Richtungsrisiko übernimmt eine der beiden Techniken Delta Neutral Hedging oder Contract Neutral Hedging. Die Absicherung der anderen drei Arten von Risiken erfordert eine Technik namens Spreading. Eine beliebte Option Strategie, die Nutzung von Hedging ist die Stock Replacement Strategie. Warum nicht einige Händler üben Hedging Einige Aktien oder Option Trader betrachten sich selbst als langfristige Investoren, die kaufen und halten für die langfristige, um einen langfristigen Gesamtmarkt an den Aktienmärkten zu fahren und ignorieren kurzfristige und mittelfristige Fluktuationen. Diese Händler ignorieren vollständig die Absicherung unter dem falschen Gefühl der Sicherheit, dass die Aktienmärkte im Laufe der Zeit ohne Fehlschlag steigen werden. Während das über die Dauer von etwa 20 bis 30 Jahren wahr sein kann, passieren kurzfristige Gräben von bis zu ein paar Jahren und zerstören Portfolios, die nicht abgesichert sind. Nicht Hedging in diesem Sinne ist vergleichbar mit nicht kaufen Unfallversicherung nur, weil Sie immer überqueren die Straße zu befolgen Verkehrsregeln. Garantiert das, dass unvorhergesehene Umstände nicht passieren. Manchmal rechtfertigen die Kosten der Absicherung gerade das beurteilte Abwärtsrisiko eines Portfolios nicht. Wir leben nicht in einer idealen Welt, wo es nichts kostet, um Trades auszuführen. Hedging beinhaltet die Durchführung mehr Trades, die mehr Geld kostet. Wenn ein Portfolio mit einem 10.000 Abwärtsrisiko bewertet wird, würden Sie keine Sicherungskosten von 20.000 anfallen, um dieses Portfolio abzusichern. Wenn das abgeschätzte Abwärtsrisiko jedoch 100.000 beträgt, würde eine Absicherung von 20.000 mehr als gerechtfertigt sein Setzen auf eine Hecke. Spreading ist eine Absicherungstechnik, die Aktienoptionen zur Absicherung von Aktienoptionsrisiken verwendet. Im Gegensatz zu Delta-neutralen oder kontraktneutralen Absicherungsstrategien, die auch den zugrunde liegenden Bestand teilweise bei der Absicherung von Richtungsrisiken nutzen. Im Wesentlichen, was verbreitet als eine Hedging-Technik wirklich ist, einfach so viel von der Option greeks wie diejenigen, die Sie hedge wollen zu verkaufen. Periode. Wenn Sie lange Call-Optionen halten, sollten Sie das Time-Decay-Risiko absichern, dass Sie zu Optionen mit einem so hohen Total-Theta-Wert verkaufen, wie Sie bereits halten, so dass der gesamte Theta-Wert Ihrer Position Null oder ganz nahe Null wird. Die Wirkung dieser Hedging wäre so, dass, wenn Ihre Long-Positionen zerfallen, würden Ihre Short-Positionen auch sinken, so dass die gleiche Menge an Geld zurück in die Tasche. High Yield Option Trading Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Geld sicher verdreifachen jedes Jahr mit unserem eigenen Option Swing Trading System und ein 30days Coaching Jedes einzelne Risiko durch die Option greeks zurückgeschrieben werden kann, indem sie mehr kurze Option Positionen. Da Aktienoptionen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Ausübungspreisen unterschiedliche Kombinationen der Option greeks haben, gibt es eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten, mit denen eine Ausbreitung auf einem Aktienoptionsportfolio durchgeführt werden kann. In der Tat sind alle Optionen Trading-Strategien verbreiten Techniken, durch die einzigartige Möglichkeiten, um von bestimmten Bewegungen auf einem zugrunde liegenden Bestand zu profitieren erreicht werden, durch ganz oder teilweise Hedging-spezifische Option greeks. Hedging-Fragen Zurück Zum Hauptmenü Zum Optionshändler HQ Wichtiger Haftungsausschluss. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Daten und Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht für Handelszwecke bestimmt. Weder optiontradingpedia, mastersoequity noch irgendeiner seiner Daten - oder Inhaltsanbieter haftet für irgendwelche Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen im Inhalt oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen darauf getroffen werden. Die Daten werden als korrekt betrachtet, aber nicht garantiert oder garantiert. Optiontradinpedia und mastersoequity sind kein registrierter broker-dealer und stützen sich nicht oder empfehlen die leistungen einer brokerfirma nicht. Die Maklerfirma, die Sie wählen, ist allein verantwortlich für ihre Dienstleistungen für Sie. 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Die Vielseitigkeit von Optionskontrakten macht sie besonders bei der Absicherung aus, und sie werden zu diesem Zweck häufig genutzt. Aktienhändler werden oft Optionen zur Absicherung gegen einen Rückgang der Preise für eine bestimmte Aktie oder Portfolio von Aktien, die sie besitzen. Optionen-Händler können bestehende Positionen absichern, indem sie eine gegnerische Position einnehmen. Auf dieser Seite sehen wir genauer, wie die Absicherung im Optionshandel genutzt werden kann und wie wertvoll diese Technik ist. Was ist Hedging Warum Investoren verwenden Hedging Wie Hedge Verwenden von Optionen Zusammenfassung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was ist Hedging Eine der einfachsten Möglichkeiten, um Erklären diese Technik ist, um es mit Versicherung vergleichen in der Tat Versicherung ist technisch eine Form der Absicherung. Wenn Sie Versicherung auf etwas, das Sie besitzen: wie ein Auto, Haus oder Haushalt Inhalte, dann sind Sie im Grunde schützen sich gegen das Risiko von Verlust oder Beschädigung Ihrer Besitztümer. Sie verursachen die Kosten der Versicherungsprämie, so dass Sie eine Form der Entschädigung erhalten, wenn Ihr Besitz verloren geht, gestohlen oder beschädigt werden, so dass Ihr Risiko zu begrenzen. Hedging in Investment-Bedingungen ist im Wesentlichen sehr ähnlich, obwohl seine etwas komplizierter, dass einfach zahlen eine Versicherungsprämie. Das Konzept ist, um mögliche Verluste auszugleichen, die Sie bei einer Investition erleben könnten. Damit es funktioniert, müssen die beiden damit zusammenhängenden Investitionen negative Korrelationen aufweisen, dh, dass bei einer Wertminderung des einen Wertes der Wert des Wertes steigt. Zum Beispiel ist Gold weithin als eine gute Investition zur Absicherung gegen Aktien und Währungen. Wenn die Börse als Ganzes nicht gut durchführt oder Währungen im Wert fallen, wenden sich Investoren oft an Gold, weil es in der Regel erwartet wird, den Preis unter solchen Umständen zu erhöhen. Aus diesem Grund wird Gold häufig als eine Möglichkeit für Investoren verwendet, sich gegen Aktienportfolios oder Währungsbestände abzusichern. Es gibt viele andere Beispiele dafür, wie Investoren Hedging verwenden, aber dies sollte das Hauptprinzip hervorheben: das Risiko auszugleichen. Warum brauchen Investoren Hedging Dies ist nicht wirklich eine Investitionstechnik, die verwendet wird, um Geld zu verdienen, aber seine verwendet, um zu reduzieren oder zu beseitigen potenzielle Verluste. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich die Anleger für eine Absicherung entscheiden, aber vor allem für das Risikomanagement. Zum Beispiel kann ein Investor eine besonders große Menge an Aktien in einem bestimmten Unternehmen besitzen, dass sie glauben, dass es wahrscheinlich ist, in Wert zu steigen oder gute Dividenden zu zahlen, aber sie können ein wenig unangenehm über ihr Risiko sein. Um weiterhin von einer potenziellen Dividenden - oder Aktienkurssteigerung profitieren zu können, könnten sie sich an der Aktie festhalten und Absicherungen verwenden, um sich zu schützen, falls die Aktie im Wert sinkt. Investoren können auch die Technik nutzen, um vor unvorhergesehenen Umständen zu schützen, die möglicherweise einen erheblichen Einfluss auf ihre Bestände haben oder das Risiko bei einer volatilen Investition verringern. Natürlich würden Sie, indem Sie eine Investition speziell zum Schutz vor dem potenziellen Verlust einer anderen Investition, zusätzliche Kosten verursachen, wodurch die potenziellen Gewinne der ursprünglichen Investition. Investoren verwenden in der Regel nur Absicherungen, wenn die Kosten hierfür durch das reduzierte Risiko gerechtfertigt sind. Viele Investoren, vor allem jene, die sich langfristig konzentrieren, ignorieren die Absicherung aufgrund der damit verbundenen Kosten. Für Händler, die aus kurz - und mittelfristigen Kursschwankungen Geld verdienen und gleichzeitig viele offene Positionen haben, ist die Absicherung ein exzellentes Risikomanagement. Beispielsweise könnten Sie eine besonders spekulative Position einschlagen, die das Potenzial für hohe Renditen, aber auch das Potenzial für hohe Verluste bietet. Wenn Sie nicht so ein hohes Risiko ausgesetzt sein möchten, könnten Sie einige der potenziellen Verluste zu opfern, indem die Haltung der Position mit einem anderen Handel oder Investitionen. Die Idee ist, dass, wenn die ursprüngliche Position am Ende wurde sehr profitabel, dann könnten Sie leicht decken die Kosten für die Hecke und noch einen Gewinn gemacht haben. Wenn die ursprüngliche Position bis zu einem Verlust, dann würden Sie einige oder alle Verluste erholen. Wie Hedge verwenden Optionen Mit Optionen für Hedging ist relativ relativ, ziemlich einfach, obwohl es auch Teil eines komplexen Handelsstrategien sein kann. Viele Anleger, die normalerweise nicht Optionen handeln, werden sie zur Absicherung gegen bestehende Anlageportfolios anderer Finanzinstrumente wie Aktien verwenden. Es gibt eine Reihe von Optionen Trading-Strategien, die speziell für diesen Zweck, wie abgedeckte Anrufe und Schutzmaßnahmen verwendet werden können. Das Prinzip der Verwendung von Optionen zur Absicherung gegen ein bestehendes Portfolio ist ganz einfach, weil es im Grunde nur Kauf oder Schreiben Optionen zum Schutz einer Position beinhaltet. Zum Beispiel, wenn Sie eigene Aktien in Unternehmen X, dann kaufen Putten auf Unternehmen X Aktien wäre eine effektive Absicherung. Die meisten Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, entweder zur Senkung der ursprünglichen Kosten der Einnahme einer Position, oder das Risiko einer Position zu reduzieren. In der Praxis die meisten dieser Optionen Spreads sind eine Form der Absicherung in der einen oder anderen Weise, auch das war nicht seine spezifischen Zweck. Für aktive Optionen Trader ist Hedging nicht so viel eine Strategie für sich, sondern eine Technik, die als Teil einer Gesamtstrategie oder in spezifischen Strategien verwendet werden kann. Sie werden feststellen, dass die meisten erfolgreichen Optionen Trader es zu einem gewissen Grad, aber Ihr Einsatz davon sollte letztlich auf Ihre Einstellung zum Risiko ab. Zusammenfassung Für die meisten Anleger ist ein grundlegendes Verständnis der Absicherung vollkommen ausreichend, und es kann jedem Anleger helfen, zu verstehen, wie Optionskontrakte verwendet werden können, um das Risikopotenzial anderer Finanzinstrumente zu begrenzen. Für alle, die aktiv handelnden Optionen ist, ist es wahrscheinlich, dass sie eine Rolle spielen. Allerdings, um erfolgreich in Optionen Handel sein wahrscheinlich wichtiger, um die Merkmale der verschiedenen Optionen handelnden Strategien zu verstehen und wie sie verwendet werden, als es ist, tatsächlich Sorgen machen speziell darüber, wie Hedging beteiligt ist. Beginner039s Guide To Hedging Laden des Spielers. Obwohl es klingt wie Ihre Nachbarn Hobby whos besessen mit seinem Topiary Garten voller hohen Büschen wie Giraffen und Dinosauriern geformt, ist Hedging eine Praxis, die jeder Investor wissen sollte. Es ist kein Argument, dass Portfolio-Schutz ist oft genauso wichtig wie Portfolio-Aufwertung. Wie Ihre Nachbarn Obsession ist jedoch Hedging über mehr als es erklärt wird gesprochen, so dass es scheint, als ob es nur zu den esoterischen finanziellen Bereichen gehört. Nun, auch wenn Sie ein Anfänger sind, können Sie lernen, was Hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen nutzen, um sich zu schützen. Was ist Hedging Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging ist es, als Versicherung zu denken. Wenn sich die Leute zur Absicherung entscheiden, versichern sie sich gegen ein negatives Ereignis. Dieses verhindert nicht ein negatives Ereignis vom Geschehen, aber, wenn es geschieht und youre, das richtig abgesichert wird, wird die Auswirkung des Ereignisses verringert. Also, Hedging tritt fast überall, und wir sehen es jeden Tag. Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen sichern. Vermögensverwalter. Einzelne Investoren und Unternehmen nutzen Hedging-Techniken, um ihre Exposition gegenüber verschiedenen Risiken zu reduzieren. An den Finanzmärkten. Allerdings wird die Absicherung komplizierter als die Zahlung einer Versicherung eine Gebühr jedes Jahr. Die Absicherung gegen Investitionsrisiken bedeutet, strategische Instrumente auf dem Markt einzusetzen, um das Risiko negativer Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere. Technisch, zur Absicherung Sie investieren in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, so müssen Sie noch für diese Art von Versicherung in der einen oder anderen Form zu bezahlen. Obgleich einige von uns über eine Welt phantasieren können, in der Profitpotentiale grenzenlos aber auch Risiko frei sind, helfen uns Hedging uns, der harten Wirklichkeit des Risiko-Rückholkompromisses zu entgehen. Eine Verringerung des Risikos bedeutet immer eine Verringerung der potenziellen Gewinne. Also, Hedging, zum größten Teil, ist eine Technik, nicht durch die Sie Geld verdienen, aber durch die Sie potenzielle Verlust reduzieren können. Wenn die Investition, die Sie sichern, gegen Geld verdient, haben Sie in der Regel reduziert den Gewinn, den Sie gemacht haben könnte, und wenn die Investition Geld verliert, wird Ihre Hecke, wenn erfolgreich, wird, dass Verlust zu reduzieren. Wie Investoren Hedge Hedging-Techniken im Allgemeinen den Einsatz von komplizierten Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Wobei die beiden am häufigsten Optionen und Futures sind. Wurden nicht in die Nitty-gritty zu beschreiben, wie diese Instrumente arbeiten zu bekommen, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Trading-Strategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition wird durch einen Gewinn in einem Derivat ausgeglichen. Lets sehen, wie dies funktioniert mit einem Beispiel. Sagen Sie, Sie besitzen Aktien der Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Obwohl Sie in diesem Unternehmen auf lange Sicht glauben, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurzfristige Verluste in der Tequila-Industrie. Um sich vor einem Sturz in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option (ein Derivat) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkaufen. Diese Strategie wird als verheiratete Put bekannt. Sollte Ihr Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option kompensiert. (Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial.) Die anderen klassischen Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt. Lets sagen Corys Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis von Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen. Das Unternehmen wäre in tiefen Schwierigkeiten, wenn der Preis von Agave zu rauchen, die schwer in Gewinnspannen essen würde. Um gegen die Unsicherheit der agaven Preise zu schützen, kann CTC einen Futures-Kontrakt (oder seinen weniger regulierten Vetter, den Terminkontrakt) abschließen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Termin zu kaufen . Jetzt kann CTC Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über dem von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis klettert, hat sich die Hecke gelohnt, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlt. Allerdings, wenn der Preis sinkt, ist CTC noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und tatsächlich wäre es besser gewesen, nicht absichern. Denken Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Kontrakte kann ein Investor sich gegen fast alles, egal ob eine Aktie, Rohstoffpreis, Zinssatz und Währung - Investoren können sogar gegen das Wetter absichern. Der Nachteil Jede Hedge hat eine Kosten, so, bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die von ihm erhaltenen Leistungen rechtfertigen die Kosten. Denken Sie daran, das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen, sondern vor Verlusten zu schützen. Die Kosten der Absicherung - ob es sich um die Kosten einer Option oder um entgangene Gewinne handelt - auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts - können nicht vermieden werden. Dies ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Weve Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung weitaus präziser als Hedging ist. Mit Versicherung, werden Sie vollständig für Ihren Verlust kompensiert (in der Regel minus ein Selbstbehalt). Hedging ein Portfolio ist nicht eine perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen. Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Absicherung zielen. Ist es in der Praxis schwer zu erreichen. Was Hedging für Sie bedeutet Die meisten Anleger werden nie einen derivativen Vertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat ignorieren die meisten Buy-and-Hold-Investoren kurzfristige Fluktuationen insgesamt. Für diese Anleger gibt es wenig Sinn für die Absicherung, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Also, warum lernen, über Absicherung Auch wenn Sie nie für Ihr eigenes Portfolio zu sichern, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form zu sichern. So könnten sich zum Beispiel Ölkonzerne gegen den Ölpreis absichern, während sich ein internationaler Investmentfonds gegen Wechselkursschwankungen absichern könnte. Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Fazit Risiko ist ein wesentliches, aber prekäres Investitionsobjekt. Unabhängig davon, welche Art von Investor soll man sein, mit einem grundlegenden Wissen über Hedging-Strategien wird dazu führen, dass ein besseres Bewusstsein, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich zu schützen. Ob Sie entscheiden, mit dem Praktizieren der komplizierten Einsatz von Derivaten beginnen, lernen, wie Hedging-Arbeiten wird dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes, die immer helfen, werden Sie eine bessere Investor. Was ist Hedging, wie es sich auf Forex Trading Wenn eine Währung Trader in einen Handel mit der Absicht ein, eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Hedging Binary Options-Strategie Eine Methode des Handels, die weit unter Fachleuten verwendet wird, ist aber nicht gut von den meisten Händlern verstanden, ist mit einem Handel als eine Hecke gegen einen anderen. In dieser Lektion werden wir die Absicherung in einer sehr einfachen Form und wie eine Hedging-Strategie in Ihrem Trading anzuwenden. Hedging - und Asset-Klassen Hedging wird typischerweise im Devisenhandel eingesetzt, kann aber auch auf andere Assetklassen angewendet werden. Das Grundkonzept hinter der Absicherung ist, Risiken oder Verluste zu minimieren. Sie können gegen einen Handel zu sichern, ob seine Trends zu einem in-the-money-Ergebnis oder ein Out-of-the-money Ergebnis. Call Option und Put Option In dieser Lektion verwenden wir die Ausdrücke call option und put option. Der Begriff Call-Option bezieht sich auf einen Trade, von dem angenommen wird, dass er zu einem höheren Preis als der aktuelle Kurs des Vermögenswerts zu Beginn des Handels geschlossen wird. Der Begriff Put-Option bezieht sich auf einen Handel, von dem angenommen wird, dass er zu einem niedrigeren Kurs als der aktuelle Kurs des Vermögenswerts zu Beginn des Handels geschlossen wird. Ein Beispiel für eine Absicherung: Eine Call-Option wird auf einem Vermögenswert mit einer Ablaufzeit von 30 Minuten nach dem Handelsstart durchgeführt. Sie beobachten sorgfältig, wie das Vermögen 15 Minuten in den Handel tut. Wenn der Vermögenswert in eine in-the-money Position zu bewegen, haben Sie zwei einfache Möglichkeiten, die Sie machen können. Sie können in Ihrer aktuellen Position zu bleiben und warten, bis die Zeit abläuft. Auf diese Weise kann der Handel entweder in-the-money oder out-of-the-money beenden, wenn der Preis plötzlich sinkt und Sie verlieren 85 Ihrer Investition. Lets sagen, dass die Aktiva Preis nach oben und es sieht aus wie es wird über dem Eröffnungskurs schließen. Derzeit, dass bringt Sie in-the-money, aber Sie haben noch 5 Minuten, bevor der Handel abläuft. Um diesen Handel abzusichern, würden Sie einen anderen Handel auf dem gleichen Vermögenswert durchführen, aber eine Option mit einem Schlusskurs wählen, der sich in die entgegengesetzte Richtung des ursprünglichen Handels bewegt. Wenn der erste Handel war ein Call-Optionen, dann Ihre zweite Handel wäre eine Put-Option sein. Bull Am Ende des Handels ging der Kurs höher als der Eröffnungskurs. Wenn Ihr zweiter Handel eine Put-Option war, würden die Ergebnisse beider Trades sein: Bei Ihrer Call-Option wären Sie in-the-money, und bei Ihrer Put-Option wären Sie Out-of-the-money. Ihr Out-of-the-money Verlust, plus Ihre prozentuale Auszahlung würde ein Totalverlust von 5 auf Ihre kombinierte Investition, so dass Ihre gesamte Verlust deutlich weniger als der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn Sie nicht gegen Ihren Handel abgesichert wäre. Bull Am Ende der Handelsphase ist der Kurs niedriger als der Eröffnungskurs. Wenn Ihr zweiter Handel eine Call-Option war, würden die Ergebnisse beider Trades sein: Bei Ihrer Put-Option wären Sie in-the-money, und bei Ihrer Call-Option würden Sie Out-of-the-money sein. Ähnlich dem obigen Beispiel würde Ihr Out-of-the-money Verlust, plus Ihre prozentuale Auszahlung gleich einem Totalverlust von 5 auf Ihre kombinierte Investition. Ihre typische Hedging-Handel würde ins Spiel kommen, wenn ein erster Handel, der vielversprechend aussieht, plötzlich eine Umkehrung, so dass Sie gegen den Handel abzusichern, um Ihren Verlust, was zu einer 5 Verlust als Gegenteil zu einem Verlust 85 zu minimieren. Bull Wenn der Vermögenswert höher schliesst, als wenn die Call-Option getätigt wurde, aber kleiner als die Put-Option geschlossen wurde, beenden beide Ihre Geschäfte das Geld. Sie erhalten den Auszahlungsprozentsatz für beide Berufe. Auch wenn Sie sich gegen Ihren Handel wegen einer möglichen Umkehr, die Sie gedacht haben, geschehen würde, kam das Ergebnis zu Ihren Gunsten, und die Belohnung, die folgt, kann sehr lukrativ. Dies zeigt, dass sogar eine Hedge-Option, die normalerweise verwendet wird, um das Risiko zu minimieren, als Gewinn zusammen mit Ihrer ursprünglichen Option resultieren kann. Dieses Beispiel tritt nur auf, wenn ein Umstand entsteht, so dass Sie glauben, es wird eine Umkehrung im Preis, und veranlaßt Sie, Ihre ursprüngliche Handel abzusichern. Wenn Sie sicher, dass die ursprüngliche Option in-the-money schließen wird, können Sie nicht wählen, sich gegen sie zu sichern. Hedging sollte berücksichtigt werden, wenn theres Volatilität auf dem Markt. Volatilität auf dem Markt schafft eine größere Chance für den Preis Richtung ändern. Hedging ein Handel wäre der Unterschied von einem Verlust 5 als Gegensatz zu einem Verlust von 85 für einen Out-of-the-money Handel. Die Bottom Line Hedging ist eine gute Strategie, wenn sie korrekt verwendet wird. Idealerweise möchten Sie eine Hedging-Strategie anwenden, um Optionen aufzurufen oder zu setzen, aber sie können auch auf Touch - oder No-Touch-Optionen angewendet werden. Verwenden Sie Hedging klug und Sie werden Verluste zu reduzieren, und erhöhen Siege. TOP CHIEF BINARY OPTIONEN BROKERS